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宁波兴瑞电子科技股份有限公司

作者:admin    发布时间:2019-10-26 22:02    点击:

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  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张忠良、主管会计工作负责人杨兆龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈冠君声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1.主要系银行理财2900万,自2019年1月1日起按新准则执行,计入交易性金融资产

  3.主要系其他流动资产项目中包含银行理财产品上年末400万,2019年1月1日起按新准则执行,从“其他流动资产”调整至“交易性金融资产”

  1.主要系利息费用减少、购买的银行结构性存款利息收入增加以及汇率波动造成汇兑损益较去年同期减少所致

  6.自2019年1月1日起按新准则执行,应收账款和其他应收款坏账计入信用减值损失

  7.自2019年1月1日起按新准则执行,应收账款和其他应收款坏账计入信用减值损失

  8.主要系母公司收到上市政策奖励150万元,去年同期上市政策奖励200万,减少50万

  1.经营活动产生的现金流量净值较上年同期增加13313万元,增长幅度155.91%。主要系经营改善、政府补贴收入增加以及购买的不可随时变现的结构性存款8800万元到期后转为活期存款所致

  2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5765万元,减少幅度104.61%。主要系由于业务扩展,新增土地、厂房、设备等投资支出增加所致

  3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少39104万元,减少幅度116.48%。主要原因系2018年9月份上市募集资金到账差异

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议通知于2019年10月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2019年10月22日在公司会议室召开。本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》(公告编号2019-060)。

  同意对第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会授权的公司2019年度关联交易事项进行部分调整,同意将原授权的与慈溪瑞家房屋租赁有限公司的关联交易的交易对象由慈溪瑞家房屋租赁有限公司调整为浙江中兴精密工业集团有限公司,2019年度与原关联方慈溪瑞家房屋租赁有限公司及调整后的关联方浙江中兴精密工业集团有限公司发生的关联交易往来合计不得超过原授权额度(即人民币50万元),第二届董事会第十四次会议及2018年年度股东大会审议通过的其他关联交易事项均不变。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议通知于2019年10月18日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2019年10月22日在公司会议室召开。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月22日在巨潮资讯网()刊登了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2019-056)。由于工作人员疏忽,将其中一笔最新认购的浦发银行结构性存款的起息日与到期日写错,现就公告内容作如下更正:

  (二)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品销售合同》,运用闲置募集资金7,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)》产品,具体情况如下:

  5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.60%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.70%/年

  9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

  (二)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品销售合同》,运用闲置募集资金7,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)》产品,具体情况如下:

  5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.60%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.70%/年

  9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

  更正后的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》具体如下:

  宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年9月27日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在合法合规范围内使用闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理,用于购买一年内、保本型的银行理财产品或结构性存款。该议案已经公司2018年10月16日2018年第二次临时股东大会审议通过。使用期限为自公司2018年第二次临时股东大会审议通过并公告之日起12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2018-007)。

  公司严格按照2018年第二次临时股东大会决议精神合理利用闲置募集资金进行现金管理,取得了可观收益。

  2018年第二次临时股东大会决议授权的使用闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期,为进一步提高资金使用效率,在不影响正常经营和募投项目建设的情况下,公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。公司于2019年8月23日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品,以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。该议案已经公司2019年9月10日2019年第一次临时股东大会审议通过。有效期限为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》并公告之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()《关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-045)。

  1、2019年04月10日,孙公司越南兴瑞合计以部分闲置募集资金7,000,000万越南盾(分两笔)于中国工商银行河内分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,目前已到期,公司取得收益合计181,621.23万越南盾,具体情况如下:

  2、2019年7月18日,公司以部分闲置募集资金人民币23,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)》产品,目前已到期,取得收益人民币222.08万元,具体情况如下:

  3、2019年7月18日,公司以部分闲置募集资金人民币3,000万元向招商银行股份有限公司宁波慈溪支行认购了保本收益型《招商银行结构性存款CNB00446》产品,目前已到期,取得收益人民币28.89万元,具体情况如下:

  (一)孙公司越南兴瑞合计以部分闲置募集资金7,000,000万越南盾分五笔于中国工商银行河内分行越南盾定期存款监管专户进行定期存款,具体情况如下:

  (二)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品销售合同》,运用闲置募集资金7,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)》产品,具体情况如下:

  5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.60%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.70%/年

  9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

  (三)宁波兴瑞电子科技股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《对公结构性存款产品销售合同》,运用闲置募集资金16,000万元购买保本浮动收益型《上海浦东发展银行利多多公司19JG2886期人民币对公结构性存款》产品,具体情况如下:

  5、产品预期收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于5%,则产品预期收益率为3.72%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于5%,则产品预期收益率为3.82%/年

  9、关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行无关联关系。

  (四)宁波兴瑞电子科技股份有限公司运用闲置募集资金3,000万元向招商银行股份有限公司宁波慈溪支行认购了保本收益型《招商银行挂钩黄金两层区间二个月结构性存款CNB00481》产品,具体情况如下:

  6、产品预期收益率:1.25%/年-3.80%/年(其中保底利率为1.25%(年化),浮动利率范围:0或2.35%或2.55%(年化))

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平。

  1. 为控制风险,以上资金投资品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型的银行理财产品或保本型结构性存款或保本型收益凭证或其他保本型产品计划,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

  2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。